这一轮股市真正的绩优股很多涨幅都...

这一轮股市真正的绩优股很多涨幅都落后于其他公司，思来想去想到一个可能的原因。
看看外资前十大持仓，茅台、五粮液、宁德时代、美的、长电、招商、平安、比亚迪、迈瑞医疗、格力等等，这些股的走势几乎和大盘走势完全一致，甚至落后于大盘。
外资持仓较少的大科技板块，譬如半导体、通信、部分新能源确走势一马平川。
外资对于明年增长预期比较保守，加上汇率的预期，所以可能在内资看来，外资的部分撤退是比较大概率事件，虽然当前a股并不缺少流动性，但是流动性集中在外资持仓比例较少的科技公司里面，这就造成了现在的a股生态。
很多人最近在吐槽茅台、比亚迪这种最核心的资产走势不及预期，在我看来市场短期是有偏见的，偏见会造成未来超额收益。对于长期持股来说，并不是坏事，本轮在a股连续回调的状态下，通过对湖南裕能、万润新能、甚至是上汽的转换投资，在大盘回调的情况下，获得了比持续持仓比亚迪更高的收益，这是运气，也是尊重市场的趋势。
明年会主要做比亚迪，因为比亚迪在我看来是为数不多的确定性。
大摩的预测在我看来有些过于悲观，他们能看到的东西，我们也能看到，所以在年底或者一季度，消费领域和投资领域的刺激肯定也会如约而至。
这一轮是大宽松，总额会在15-20万亿区间。
$贵州茅台(SH600519)$
$比亚迪(SZ002594)$
$富时A50指数主连(CN­m­a­in)$