12月26日收盘点评一、AI方向...
- 广东曾小姐
- 2024-12-27 14:55:14
12月26日收盘点评
一、AI方向：
行情启动点1216日。
JG趋势代表：沃尔核材icon 、麦格米特icon 、光迅科技icon 。
目前来看沃尔核材最为主动，是三者中的老大地位，这也得益于沃尔核材自身逻辑的驱动和板块的强力支撑，另两个偏次之，但预期也未完。
游量趋势：露笑科技icon ，偏被动走势了，带动性和气质和起步之时无法相比。
中军趋势：中兴通讯icon 领涨，其次的有工业富联icon 、中科曙光 、浪潮信息 、紫光股份icon 、高新发展 等等。
AI硬件产业链逻辑票：
铜缆：沃尔核材、神宇股份icon
PCB：沪电股份icon 、胜宏科技icon
服务器：中兴通 讯、工业富联、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、高新发展。
电源：麦格米特、科泰电源icon
CPO：新易盛icon 、中际旭创icon 、天孚通信icon 。
等等。
回顾历史案例炒作的特点，有领涨创新高之后，预期差就会给到整个产业链。
这波是沃尔核材率先新高，预期差给到神宇股份，神宇股份昨日新高，反推今天沃尔核材再度新高板，AI硬件板块高潮，助推其它细分逻辑股普涨，接下来预期差就是上述这些了。
按历史经验来看，领涨高位力碣，轮动预期差加速，轮动预期差加速力碣，领涨回调，炒作告一段落，那么也就是说，按照目前的情况来看，高位领涨暂未有力碣之态，预期差轮动也暂未有加速之态，故此主升才刚刚开启，这种玩法是从2023年开始就是这种，2年时间数次都是雷同的，当下依然可以这样锚定。
服务器的几个大票这种轮动也是市场惯例，如年初的高新发展打出高度之后，工业富联、中科曙光、浪潮信息等等皆是轮动加速补涨高度，这一轮中兴通讯 负责打高度中，其它的服务器大票明显大资金介入建仓跃跃欲试，都等着中兴通讯力碣开始加速补涨呢，注意下这种风格。
上述这些是轮动逻辑票的定位。
再来说AI硬件这一轮的炒作逻辑驱动是什么，演变该注意如何挖掘。
2023年人工智能开启炒作，当时也讲过是为期三到五年的大周期，这目前才第二年末。
第一轮是以英伟达icon 的产业链逻辑刺激，率先受益的是CPO。
铜缆是部分应用代替CPO的一种，GB200受益细分。
前面的铜缆是只受益英伟达产业链，ACE技术不成熟，直到credo的出现，制定了ACE的标准，也就意味着加强了铜缆的应用范围。
同时字节icon大模型爆发，刺激国内AI推理硬件端需求。
也就是说以前局限于英伟达产业链的逻辑需求，从1裂变成3，即英伟达产业链、ACE新需求、字节代表的国内大模型需求（传小米也将all in AI）。
这就是当下炒作AI硬件端的一个增量逻辑。
知道了这些，后续的挖掘就比较简单了。
1、英伟达GB300相较于GB200带来了哪些改变，对哪些需求细分增强，也就是说去找英伟达GB300的产业链受益股。
2、ACE受益概念股。
3、字节大模型、小米等等国内大模型合作的产业链。
4、铜缆预期明牌增量是可以保障2-3年，后续理论上存在被LPO和光互联替代的可能性，包括现在海外正在研究一种LPO和光互联的综合体技术，一旦突破又是一个新细分，这个作为潜力挖掘，预估在2025年上半年会有动作，多留意海外消息就好了。
5、博通 的ASIC绕道英伟达的玩法，但这个技术在国内开展难度极大，技术不是差一星半点，故此近期这方向炒作断断续续一直在等后续消息的进展。
6、存储的DDR5技术突破，DDR5的产业链，也就是内存接口芯片相关。
大部分AI硬件的逻辑都绕不开上述这些吧，1234偏AI硬件，56是偏芯片半导体相关，注意下1234和56这种在近期市场上是处于交替轮动的节奏。
二、市场风格：JG趋势、二波、N+、情绪连板、容量趋势等等。
JG趋势基本上就是上述的AI硬件方向为主了。
二波是近期的连板高度股意欲二波，如城地香江icon 、南京化纤icon 等等皆是失败。
N+，粤传媒icon 、国星光电icon 等等悉数失败，板块支撑和时间节点是本质问题，后续只看有板块支撑的N+能否成功。
情绪连板，实益达 明天7板渡劫日，也是代表情绪小票高度能否突破的关键，上一波这种至暗时刻突破的是克莱机电，但受益的是7板当日首板启动的国脉科技icon 和华扬联众icon ，也就是最高板的发酵并没有当时板块共振icon板的发酵好，这波明天也到了雷同的节点。
容量趋势，市场暂无明确的柚子主导的容量趋势领涨，只有明确的JG趋势领涨，但一定会有，明天的2板可以留意下。、
趋势转折点，节点标的一种，9月鸿蒙行情出现过，也就是常山北明icon 的趋势转折点出现华立股份 ，回到今天也就是铜缆方向的今日首板，和潜在的明日首板是竞争关系。
然后这波率先破局的是JG趋势风格，后续市场都会率先加强这种JG趋势风格，创业板现在临近偏离值的是博创科技icon 和兆龙互联，能否打破偏离值给正反馈看明天和周一了，但即使不打破，预期AI硬件内的各细分创业板也会开始模仿出现了。
大体上述就是市场风格的阶段性现状和特点吧。
一、AI方向：
行情启动点1216日。
JG趋势代表：沃尔核材icon 、麦格米特icon 、光迅科技icon 。
目前来看沃尔核材最为主动，是三者中的老大地位，这也得益于沃尔核材自身逻辑的驱动和板块的强力支撑，另两个偏次之，但预期也未完。
游量趋势：露笑科技icon ，偏被动走势了，带动性和气质和起步之时无法相比。
中军趋势：中兴通讯icon 领涨，其次的有工业富联icon 、中科曙光 、浪潮信息 、紫光股份icon 、高新发展 等等。
AI硬件产业链逻辑票：
铜缆：沃尔核材、神宇股份icon
PCB：沪电股份icon 、胜宏科技icon
服务器：中兴通 讯、工业富联、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、高新发展。
电源：麦格米特、科泰电源icon
CPO：新易盛icon 、中际旭创icon 、天孚通信icon 。
等等。
回顾历史案例炒作的特点，有领涨创新高之后，预期差就会给到整个产业链。
这波是沃尔核材率先新高，预期差给到神宇股份，神宇股份昨日新高，反推今天沃尔核材再度新高板，AI硬件板块高潮，助推其它细分逻辑股普涨，接下来预期差就是上述这些了。
按历史经验来看，领涨高位力碣，轮动预期差加速，轮动预期差加速力碣，领涨回调，炒作告一段落，那么也就是说，按照目前的情况来看，高位领涨暂未有力碣之态，预期差轮动也暂未有加速之态，故此主升才刚刚开启，这种玩法是从2023年开始就是这种，2年时间数次都是雷同的，当下依然可以这样锚定。
服务器的几个大票这种轮动也是市场惯例，如年初的高新发展打出高度之后，工业富联、中科曙光、浪潮信息等等皆是轮动加速补涨高度，这一轮中兴通讯 负责打高度中，其它的服务器大票明显大资金介入建仓跃跃欲试，都等着中兴通讯力碣开始加速补涨呢，注意下这种风格。
上述这些是轮动逻辑票的定位。
再来说AI硬件这一轮的炒作逻辑驱动是什么，演变该注意如何挖掘。
2023年人工智能开启炒作，当时也讲过是为期三到五年的大周期，这目前才第二年末。
第一轮是以英伟达icon 的产业链逻辑刺激，率先受益的是CPO。
铜缆是部分应用代替CPO的一种，GB200受益细分。
前面的铜缆是只受益英伟达产业链，ACE技术不成熟，直到credo的出现，制定了ACE的标准，也就意味着加强了铜缆的应用范围。
同时字节icon大模型爆发，刺激国内AI推理硬件端需求。
也就是说以前局限于英伟达产业链的逻辑需求，从1裂变成3，即英伟达产业链、ACE新需求、字节代表的国内大模型需求（传小米也将all in AI）。
这就是当下炒作AI硬件端的一个增量逻辑。
知道了这些，后续的挖掘就比较简单了。
1、英伟达GB300相较于GB200带来了哪些改变，对哪些需求细分增强，也就是说去找英伟达GB300的产业链受益股。
2、ACE受益概念股。
3、字节大模型、小米等等国内大模型合作的产业链。
4、铜缆预期明牌增量是可以保障2-3年，后续理论上存在被LPO和光互联替代的可能性，包括现在海外正在研究一种LPO和光互联的综合体技术，一旦突破又是一个新细分，这个作为潜力挖掘，预估在2025年上半年会有动作，多留意海外消息就好了。
5、博通 的ASIC绕道英伟达的玩法，但这个技术在国内开展难度极大，技术不是差一星半点，故此近期这方向炒作断断续续一直在等后续消息的进展。
6、存储的DDR5技术突破，DDR5的产业链，也就是内存接口芯片相关。
大部分AI硬件的逻辑都绕不开上述这些吧，1234偏AI硬件，56是偏芯片半导体相关，注意下1234和56这种在近期市场上是处于交替轮动的节奏。
二、市场风格：JG趋势、二波、N+、情绪连板、容量趋势等等。
JG趋势基本上就是上述的AI硬件方向为主了。
二波是近期的连板高度股意欲二波，如城地香江icon 、南京化纤icon 等等皆是失败。
N+，粤传媒icon 、国星光电icon 等等悉数失败，板块支撑和时间节点是本质问题，后续只看有板块支撑的N+能否成功。
情绪连板，实益达 明天7板渡劫日，也是代表情绪小票高度能否突破的关键，上一波这种至暗时刻突破的是克莱机电，但受益的是7板当日首板启动的国脉科技icon 和华扬联众icon ，也就是最高板的发酵并没有当时板块共振icon板的发酵好，这波明天也到了雷同的节点。
容量趋势，市场暂无明确的柚子主导的容量趋势领涨，只有明确的JG趋势领涨，但一定会有，明天的2板可以留意下。、
趋势转折点，节点标的一种，9月鸿蒙行情出现过，也就是常山北明icon 的趋势转折点出现华立股份 ，回到今天也就是铜缆方向的今日首板，和潜在的明日首板是竞争关系。
然后这波率先破局的是JG趋势风格，后续市场都会率先加强这种JG趋势风格，创业板现在临近偏离值的是博创科技icon 和兆龙互联，能否打破偏离值给正反馈看明天和周一了，但即使不打破，预期AI硬件内的各细分创业板也会开始模仿出现了。
大体上述就是市场风格的阶段性现状和特点吧。
