2025牛市已至，把握机遇
- 短线-小怪兽
- 2025-02-10 05:30:40
2025牛市已至，把握机遇！
小怪兽明确表态：各大指数已步入牛市趋势，港股率先走出牛市行情，A股的科技板块迎来估值重塑，生物医药也已历史性企稳，正蓄势待发。当下市场每日成交量达2万亿，量能十分充沛，1月初下跌期间，中长期资金也已入场布局。
春节假期后短短3天，市场强势反弹。除了市场自身调整到位，DeepSeek的横空出世更是关键因素。它以颠覆性技术突破打击美国科技霸权，全球震动。春节期间，DeepSeek APP登顶全球160多个国家下载榜榜首，让世界对中国刮目相看。国际投行纷纷看多中国，德银、高盛、摩根、瑞信、黑石等一致强烈看好，德银报告更是火爆出圈。
从宏观来看，过去3年A股处于大熊市，而美股和印度、日本、韩国股市却持续上涨2年，美股甚至涨到巴菲特都开始减持。资金如水，从高位流向洼地，港股和A股目前处于历史性底部，估值比其他股市低很多。所以，2025 - 2027年，小怪兽坚定看好3年牛市，港股和A股有望牛冠全球。
牛市之中，筹码珍贵，拿得住更重要，满仓操作是基本素质。现在市场流动性充足，仍保持3 - 5成仓位实在没必要。短期来看，未来三周至两会召开前，市场较为安全；两会期间可能会有波动，侧重短线的投资者需提前做好操作规划。
DeepSeek引领AI产业浪潮
DS是上半年最重要的行情主线，它的意义在于三个加速：加速AI应用和Agent爆发、加速AI终端升级进程、加速推理算力需求释放。因此，投资不应局限于声称与DeepSeek合作的公司，而应着眼整个AI产业链。
受益方向与相关公司梳理
1. AI应用和AI智能体：直接受益于DS发展，整个领域将迎来爆发。
2. 国产软件和算力云
• 华为云：华为鸿蒙因DS带来新预期。相关公司如：
• 云赛智联(600602)：托管DeepSeek上海服务器，提供高安全私有云服务。
• 拓维信息(002261)：鲲鹏服务器核心供应商，深度参与华为云生态建设。
• 常山北明(000158)：昇腾AI算力合作伙伴，提供高性能计算支持。
• 软通动力(301236)：华为云生态合作伙伴，提供企业级云解决方案。
• 润和软件(300339)：华为云生态开发者，提供金融云解决方案。
• 阿里云：
• 杭钢股份(600126)：低碳数据中心建设，支持阿里云绿色算力发展。
• 拓尔思(300229)：与阿里云达成框架协议，提供大数据和AI解决方案。
• 浙大网新(600797)：智慧云服务合作伙伴，提供行业云解决方案。
• 神州数码(000034)：阿里云全国总经销商，覆盖企业级云服务市场。
• 金山云：金山办公(688111)实控人雷军，作为国内AI办公龙头企业，与金山云协同发展。
• 腾讯云：
• 泛微网络(603039)：腾讯持股4.89%，提供协同办公云服务。
• 东华软件(002065)：医疗云解决方案提供商，与腾讯云深度合作。
• 字节云：
• 润泽科技（300442）：字节云生态合作伙伴，提供数据中心和云计算服务。
• 亚康股份(301085)：字节云生态合作伙伴，提供IT基础设施服务。
• 浪潮云：浪潮信息(000977)作为浪潮云核心供应商，提供服务器和云计算基础设施。
• 移动云：
• 优刻得(688158)：混合云技术服务商，与中国移动合作提供边缘计算解决方案。
• 首都在线(300846)：边缘计算节点部署，支持移动云生态建设。
3. 其他云计算服务商
• 青云科技(688316)：混合云管理平台提供商，支持企业多云管理需求。
• 首都在线(300846)：边缘计算全球节点部署，支持跨境云服务。
• 深桑达A(000032)：智慧城市边缘云服务商，提供城市级云计算解决方案。
• 优刻得(688158)：跨境云服务提供商，覆盖东南亚节点。
• 网宿科技(300017)：全球加速网络服务商，支持云计算服务优化 。
小怪兽明确表态：各大指数已步入牛市趋势，港股率先走出牛市行情，A股的科技板块迎来估值重塑，生物医药也已历史性企稳，正蓄势待发。当下市场每日成交量达2万亿，量能十分充沛，1月初下跌期间，中长期资金也已入场布局。
春节假期后短短3天，市场强势反弹。除了市场自身调整到位，DeepSeek的横空出世更是关键因素。它以颠覆性技术突破打击美国科技霸权，全球震动。春节期间，DeepSeek APP登顶全球160多个国家下载榜榜首，让世界对中国刮目相看。国际投行纷纷看多中国，德银、高盛、摩根、瑞信、黑石等一致强烈看好，德银报告更是火爆出圈。
从宏观来看，过去3年A股处于大熊市，而美股和印度、日本、韩国股市却持续上涨2年，美股甚至涨到巴菲特都开始减持。资金如水，从高位流向洼地，港股和A股目前处于历史性底部，估值比其他股市低很多。所以，2025 - 2027年，小怪兽坚定看好3年牛市，港股和A股有望牛冠全球。
牛市之中，筹码珍贵，拿得住更重要，满仓操作是基本素质。现在市场流动性充足，仍保持3 - 5成仓位实在没必要。短期来看，未来三周至两会召开前，市场较为安全；两会期间可能会有波动，侧重短线的投资者需提前做好操作规划。
DeepSeek引领AI产业浪潮
DS是上半年最重要的行情主线，它的意义在于三个加速：加速AI应用和Agent爆发、加速AI终端升级进程、加速推理算力需求释放。因此，投资不应局限于声称与DeepSeek合作的公司，而应着眼整个AI产业链。
受益方向与相关公司梳理
1. AI应用和AI智能体：直接受益于DS发展，整个领域将迎来爆发。
2. 国产软件和算力云
• 华为云：华为鸿蒙因DS带来新预期。相关公司如：
• 云赛智联(600602)：托管DeepSeek上海服务器，提供高安全私有云服务。
• 拓维信息(002261)：鲲鹏服务器核心供应商，深度参与华为云生态建设。
• 常山北明(000158)：昇腾AI算力合作伙伴，提供高性能计算支持。
• 软通动力(301236)：华为云生态合作伙伴，提供企业级云解决方案。
• 润和软件(300339)：华为云生态开发者，提供金融云解决方案。
• 阿里云：
• 杭钢股份(600126)：低碳数据中心建设，支持阿里云绿色算力发展。
• 拓尔思(300229)：与阿里云达成框架协议，提供大数据和AI解决方案。
• 浙大网新(600797)：智慧云服务合作伙伴，提供行业云解决方案。
• 神州数码(000034)：阿里云全国总经销商，覆盖企业级云服务市场。
• 金山云：金山办公(688111)实控人雷军，作为国内AI办公龙头企业，与金山云协同发展。
• 腾讯云：
• 泛微网络(603039)：腾讯持股4.89%，提供协同办公云服务。
• 东华软件(002065)：医疗云解决方案提供商，与腾讯云深度合作。
• 字节云：
• 润泽科技（300442）：字节云生态合作伙伴，提供数据中心和云计算服务。
• 亚康股份(301085)：字节云生态合作伙伴，提供IT基础设施服务。
• 浪潮云：浪潮信息(000977)作为浪潮云核心供应商，提供服务器和云计算基础设施。
• 移动云：
• 优刻得(688158)：混合云技术服务商，与中国移动合作提供边缘计算解决方案。
• 首都在线(300846)：边缘计算节点部署，支持移动云生态建设。
3. 其他云计算服务商
• 青云科技(688316)：混合云管理平台提供商，支持企业多云管理需求。
• 首都在线(300846)：边缘计算全球节点部署，支持跨境云服务。
• 深桑达A(000032)：智慧城市边缘云服务商，提供城市级云计算解决方案。
• 优刻得(688158)：跨境云服务提供商，覆盖东南亚节点。
• 网宿科技(300017)：全球加速网络服务商，支持云计算服务优化 。
