系统的讲下春季行情及25年展望春节...
- 趋势巡航阿峰
- 2025-02-10 05:32:03
系统的讲下春季行情及25年展望
春节前行情是很低端的，主要体现在指数向下震荡探底叠加情绪低迷，情绪主要体现在连板的高度压制和断板即A的巨大亏钱效应，但是节前其实已经将25年的炒作路径展现出来，那就是AI硬件+机器人，两条线都是革命级的巨大机会，但是因为Deepseek的横空出世，AI硬件的炒作逻辑发生了很大变化，其中英伟达大跌就可以看出资金对未来的担忧，但是硬件更多的是短期情绪利空，而DS给我们打开了一扇新的窗户，那就是低成本+对高端算力的低依赖，这并非讲英伟达没有价值了，而是AI 革命从以前的堆算力，演变到技术进步，所以后续这条线演变成了两个方向，因为AI硬件炒作很久且都在相对高位，而DS相关又都在低位，所以资金进行高低切也是非常合理的
下面先对AI这条线做下分析
1.AI硬件，这块是绕不过去，以前有优势的是英伟达供应链，后面资金可能更愿意去做国产算力相关，比如华为系，英伟达的垄断地位被撕开一个口子，国产算力也可以运行顶级大模型，但是英伟达供应链都是行业顶级公司，他们也同步布局国内供应，所以短期受利空影响大概会下跌调整，但是中长期看，此次利空下跌依旧是价投选手的买点
除了传统硬件，端侧硬件未来可期，AI手机，眼镜，玩具等终端产品的落地，包括最近新出的比亚迪和吉利智驾都是端侧AI硬件增量市场，后续另外一个大赛道机器人也是核心增量场景
2.DS 相关产业链，目前市场基本炒作4个方向，参股，算力，云计算，大模型（应用），其中参股这个逻辑基本很难走出牛股，大模型门槛太低了，可以讲没有任何门槛，谁都可以布局，所以这两个方向是最容易被淘汰了，目前资金选择也是如此，最强的就是国产算力 和云计算，国产算力主要是华为系，目前龙头拓维信息，云计算，涨的最好的是港股和美股的金山云，国内基本都是20厘米为主，目前主板强度标的就两个美格智能和杭钢股份
DS这次是格了全球的命，让全球资本开始重新思考未来的AI演变方向，而且不论怎么变化，中美的AI对抗是国与国的，所以会随着类似DS 这种技术突破，不段将AI推到风口浪尖
基于以上推测，25年AI 春季行情，更多的机会应该在国产替换逻辑，比openai更强的ds,后续还会不会有其他公司推陈出新，更多应用场景，更便宜的国产算力，应用范围更广的端侧AI硬件
机器人真的炒作时间很久了，而且不知不觉间，很多逻辑核心已经新高，部分核心已经完成10倍，今年基本对机器人0-1的元年认同保持一致，这种行业大的变革模糊有种新能源的感觉，而且很多核心产业链都在中国，很多产业链和技术基本都是和新能源车复用的，比如特斯拉车的核心供应商三花智控和拓普集团目前就是特斯拉机器人的T1供应商，目前巨头纷纷加入，特斯拉，华为，英伟达以及众多机器人厂商，目前资金认可度最高的是特斯拉，个人预测，特斯拉产业链也会类似新能源车，推动中国机器人产业链快速发展并完善，从而带动国产机器人的高速发展，除了特斯拉，宇树因为机器狗受到市场聚焦关注，春节的人型机器人表现也是大放异彩，这个方向目前是机构引导的趋势行情，基本沿着均线缓步推升，个股也是轮动状态，从建设工业到五洲新春，到长生轴承，低位很多个股资金进攻更主动，比如年前的中大力德，年后的鸣志电器和卧龙电驱，但是还有很多核心趋势一直不怎么涨停，但是趋势非常强，股价不断新高，如中坚科技和震裕科技等，关于相关个股，建议按T链，宇树链顺序关注，这里网上个股逻辑普及的非常多，个人不做赘述，大家可以自己找寻。
春节前行情是很低端的，主要体现在指数向下震荡探底叠加情绪低迷，情绪主要体现在连板的高度压制和断板即A的巨大亏钱效应，但是节前其实已经将25年的炒作路径展现出来，那就是AI硬件+机器人，两条线都是革命级的巨大机会，但是因为Deepseek的横空出世，AI硬件的炒作逻辑发生了很大变化，其中英伟达大跌就可以看出资金对未来的担忧，但是硬件更多的是短期情绪利空，而DS给我们打开了一扇新的窗户，那就是低成本+对高端算力的低依赖，这并非讲英伟达没有价值了，而是AI 革命从以前的堆算力，演变到技术进步，所以后续这条线演变成了两个方向，因为AI硬件炒作很久且都在相对高位，而DS相关又都在低位，所以资金进行高低切也是非常合理的
下面先对AI这条线做下分析
1.AI硬件，这块是绕不过去，以前有优势的是英伟达供应链，后面资金可能更愿意去做国产算力相关，比如华为系，英伟达的垄断地位被撕开一个口子，国产算力也可以运行顶级大模型，但是英伟达供应链都是行业顶级公司，他们也同步布局国内供应，所以短期受利空影响大概会下跌调整，但是中长期看，此次利空下跌依旧是价投选手的买点
除了传统硬件，端侧硬件未来可期，AI手机，眼镜，玩具等终端产品的落地，包括最近新出的比亚迪和吉利智驾都是端侧AI硬件增量市场，后续另外一个大赛道机器人也是核心增量场景
2.DS 相关产业链，目前市场基本炒作4个方向，参股，算力，云计算，大模型（应用），其中参股这个逻辑基本很难走出牛股，大模型门槛太低了，可以讲没有任何门槛，谁都可以布局，所以这两个方向是最容易被淘汰了，目前资金选择也是如此，最强的就是国产算力 和云计算，国产算力主要是华为系，目前龙头拓维信息，云计算，涨的最好的是港股和美股的金山云，国内基本都是20厘米为主，目前主板强度标的就两个美格智能和杭钢股份
DS这次是格了全球的命，让全球资本开始重新思考未来的AI演变方向，而且不论怎么变化，中美的AI对抗是国与国的，所以会随着类似DS 这种技术突破，不段将AI推到风口浪尖
基于以上推测，25年AI 春季行情，更多的机会应该在国产替换逻辑，比openai更强的ds,后续还会不会有其他公司推陈出新，更多应用场景，更便宜的国产算力，应用范围更广的端侧AI硬件
机器人真的炒作时间很久了，而且不知不觉间，很多逻辑核心已经新高，部分核心已经完成10倍，今年基本对机器人0-1的元年认同保持一致，这种行业大的变革模糊有种新能源的感觉，而且很多核心产业链都在中国，很多产业链和技术基本都是和新能源车复用的，比如特斯拉车的核心供应商三花智控和拓普集团目前就是特斯拉机器人的T1供应商，目前巨头纷纷加入，特斯拉，华为，英伟达以及众多机器人厂商，目前资金认可度最高的是特斯拉，个人预测，特斯拉产业链也会类似新能源车，推动中国机器人产业链快速发展并完善，从而带动国产机器人的高速发展，除了特斯拉，宇树因为机器狗受到市场聚焦关注，春节的人型机器人表现也是大放异彩，这个方向目前是机构引导的趋势行情，基本沿着均线缓步推升，个股也是轮动状态，从建设工业到五洲新春，到长生轴承，低位很多个股资金进攻更主动，比如年前的中大力德，年后的鸣志电器和卧龙电驱，但是还有很多核心趋势一直不怎么涨停，但是趋势非常强，股价不断新高，如中坚科技和震裕科技等，关于相关个股，建议按T链，宇树链顺序关注，这里网上个股逻辑普及的非常多，个人不做赘述，大家可以自己找寻。
