05期:23年,布局哪些板块?

  • 鳄鱼十三
  • 2022-12-16 01:39:27
——金属板块
【圈外】热点研报21214:
《近期金属上涨的原因是什么?》
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▼最新研报解读:近期金属上涨交易的是什么预期?中期怎么看?哪些品种值得配置?——————

▼ 【券商观点】

【黄金】

长期来说最看好黄金,其次铜铝。

目前黄金呈震荡格局,黄金最大的贝塔是在交易美国在衰退来临之前不加息甚至降息,在这之前黄金会维持震荡格局为主,当前黄金股票处于左侧,是可以布局的时间点。

【工业金属】

短期在交易政策推动下的国内经济复苏预期,实际基本面的表现还没有那么快,一方面Y情因素影响,另一方面Z策落地到兑现还需要时间,短期预期因素为主。

一个季度左右,工业金属的价格会震荡偏强,长期来看随着国内经济的企稳复苏能看到铜铝的反
转。

铜铝排在前面的核心原因在于铜铝需求有新能源的边际影响,其次铜铝在地产链的需求更侧重竣工端,竣工端在这一轮国内经济改善的过程中会更加有效和快速。

铜铝在何时反转市场还有分歧,近的话2季度,晚的话年中往后。

【能源金属】

最近缺乏催化,表现相对平稳,锂依然能维持在高位,钴目前处于探底过程中,镍短期跟随大宗反弹,长期来看镍供给端释放弹性较大,价格趋势会偏弱。

目前稀土有性价比,一方面商品价格在底部位置,另一方面稀土整合的预期比较强,一些整合的龙头的表现值得期待。

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