今儿聊家汽车制造企业：长安汽车（000625）...
- 优优有好股
- 2023-01-21 08:28:12
今儿聊家汽车制造企业：长安汽车（000625）
公司新能源产品矩阵逐渐丰富,Lumin销量不断增长，微型车排名紧跟MINIEV。深蓝销量首破万，对标海豹，销量有望持续爬坡。高端系列阿维塔市场反馈良好，200家渠道触点铺设项目顺利完成。看好公司产品投放以及结构升级。
一、从过去三年的业绩来分析
2021年营业收入1051.42亿元，同比增加24.33%，净利润36.04亿元，同比增加9.60%。
2019年营业收入845.66亿元，同比增加19.79%，净利润32.88亿元，同比增加224.13%。
2020年营业收入705.95亿元，同比增加6.48%，净利润为-26.49亿元，同比增加-466.23%。
二、估值目标
保守：18.55元
中枢：21.43元
乐观：24.32元
当前股价：13.10元
三、安全边际买入
7折：12.98元
6折：11.13元
5折：9.27元
四、研判
目前市盈率在35倍附近，处于60%的历史分位，说明投资者情绪是高涨的。
根据现金流折算，反映出目前股价是严重低估的。
目前股价接近计算的安全边际7折买入区间，具有一定的安全性，说明未来上升的概率偏大。
个人认为价值投资者可考虑逢低分批建仓的思路，保守的投资者考虑在18.55元附近、21.43元附近减仓或止盈；乐观的投资者考虑在21.43元附近、24.32元附近分别减仓或止盈。
以上思维逻辑仅供参考！
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公司新能源产品矩阵逐渐丰富,Lumin销量不断增长，微型车排名紧跟MINIEV。深蓝销量首破万，对标海豹，销量有望持续爬坡。高端系列阿维塔市场反馈良好，200家渠道触点铺设项目顺利完成。看好公司产品投放以及结构升级。
一、从过去三年的业绩来分析
2021年营业收入1051.42亿元，同比增加24.33%，净利润36.04亿元，同比增加9.60%。
2019年营业收入845.66亿元，同比增加19.79%，净利润32.88亿元，同比增加224.13%。
2020年营业收入705.95亿元，同比增加6.48%，净利润为-26.49亿元，同比增加-466.23%。
二、估值目标
保守：18.55元
中枢：21.43元
乐观：24.32元
当前股价：13.10元
三、安全边际买入
7折：12.98元
6折：11.13元
5折：9.27元
四、研判
目前市盈率在35倍附近，处于60%的历史分位，说明投资者情绪是高涨的。
根据现金流折算，反映出目前股价是严重低估的。
目前股价接近计算的安全边际7折买入区间，具有一定的安全性，说明未来上升的概率偏大。
个人认为价值投资者可考虑逢低分批建仓的思路，保守的投资者考虑在18.55元附近、21.43元附近减仓或止盈；乐观的投资者考虑在21.43元附近、24.32元附近分别减仓或止盈。
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