谈2个板块还是看好春季行情...
- 杨大仙儿good
- 2025-03-25 07:59:07
谈2个板块
还是看好春季行情，虽然现在是后半段，和历来春季行情后半段轮动没啥不一样，就是电风扇
但是也有很大的不一样，
就是以前的春季行情，轮着轮着就没了，而这一次的春季行情，感觉是轮着轮着，开始缩圈了
因为这次春季行情的叙事级别是不一样的
之前的都是强zc，强题材，没有强产业趋势，除了很早之前427新能源的那一波，那也不叫春季
现在的是强产业趋势，AI宏伟的叙事，具身智能的铺天盖地的消息。
AI的话，如果说ds是第一波强题材，那么第二波云计算和算力，智能体就是产业趋势啦
AI本质上，现在是赚的资本支出的钱，也就是AI基建采购的那些数据中心服务器的钱，
比如算力租赁这个板块，之前反应的所有预期就是idc要涨价，ds带来的疯狂调用会无敌加强云服务的调用量。
但是吧万国数据这个头牌供应商业绩miss调了，不仅没反馈出涨价预期，还在2025年的指引中看不到亮点，作为普通投资者，我都有点怀疑了，其实仔细看业绩，还算在预期，只不过数据中心房东的重资产，是不是一笔赚钱的生意，打个问号
但是不妨碍那些小的，转型到云计算服务的，df政府搭建的那些云计算平台带来的对小盘的重估机会，这里就是，我们这认这个逻辑
而这个周末，出现了云上游的涨价消息，aws h100调用价格2周上涨百分之20，idc的上架率提升，租金价格有望走高。
而算力租赁这个板块指数，还没算走坏。
所以，看春季行情的AI的话，后续还是在算力租赁这个板块。
优先就是市场走出来的，10cm的浙大网新，20cm的锦鸡股份。
算力服务那块，强的是我反复做的宏景科技。10cm的海南华铁，好像也调整了不小。
因为这里从万国miss的角度，只能看成个股，而从板块走势，算力出租，算是我们认的。
具身智能，
这里没啥好说的啦，人形机器人叠加智能驾驶，这里面最大的逻辑就是，这个市场上最大腿的资金超配在这里，这里的感官就是，它只要die下去，其他都好不了，而你只要一反弹，它必然摘桃子，这种情形，就是说明，毫无疑问的春季行情的超级主线
你如果有看空超级主线的行为，那么我建议你，干脆不做，空。
之前说过，按图施工，新高施工具身智能，一直施工一直爽。
而这里也存在了施工难度大加大，感觉低吸会更有性价比，当主线的施工都感觉难度了。你其他板块必然也是难度加倍。
这里要看前期强的10cm的捷昌驱动，是否止跌，20cm的新高标，是持续还是调整
体感上，就是，春季行情的后半段，量化的节奏加快，那么你追高的成功率，是地狱级别的，而低吸一直是成功效率最低级别的手法，但是当下，低吸大于追高，应对低成功率的方法，就是降低仓位。
所以，旗帜鲜明的看好接下里的行情，根本不存在老师们说的极大风险巴拉巴拉的，这里的指数中枢，肯定是上亿的，以前是3000，现在估计要3300-3400，这是中枢，都是围绕这个震荡。
指数fx是没有的，但是个股是不一定好的，因为量化的因子策略是反复给你拉扯，直到一个板块的流动性出现紧张，那就推到重来。
而指数的3400的反复冲关，必然会带着金融的，这里的博弈也是可以看一看，互金，叠加AI最好
所以，不要把路走窄了，我觉得比较好的做法，仓位降半，在AI和具身智能中从追高改为低吸操作，还是按图施工，这里的图，就是市场演绎的强势和先调整先反弹。
仓位降半，不是不看好，我是很看好行情，这里的降半是因为，我菜，当我追高无效的时候，而低吸就是所有手法中成功率不咋地的，我的策略就是降半低吸，解释下，直到追高有效，我又会打满
补充一点，这里还是看港股的，港股这次走的实际上并不是外资的配比加大，实际上外资有平移，但是和之前的比例，相差还很大，反而是南向资金，这一波是持续的超过924那一波，而且还在继续，所以这里没啥好说的，我们还是要看港股的，而是否在起，我觉得决定权还是在南向资金上。
还是看好春季行情，虽然现在是后半段，和历来春季行情后半段轮动没啥不一样，就是电风扇
但是也有很大的不一样，
就是以前的春季行情，轮着轮着就没了，而这一次的春季行情，感觉是轮着轮着，开始缩圈了
因为这次春季行情的叙事级别是不一样的
之前的都是强zc，强题材，没有强产业趋势，除了很早之前427新能源的那一波，那也不叫春季
现在的是强产业趋势，AI宏伟的叙事，具身智能的铺天盖地的消息。
AI的话，如果说ds是第一波强题材，那么第二波云计算和算力，智能体就是产业趋势啦
AI本质上，现在是赚的资本支出的钱，也就是AI基建采购的那些数据中心服务器的钱，
比如算力租赁这个板块，之前反应的所有预期就是idc要涨价，ds带来的疯狂调用会无敌加强云服务的调用量。
但是吧万国数据这个头牌供应商业绩miss调了，不仅没反馈出涨价预期，还在2025年的指引中看不到亮点，作为普通投资者，我都有点怀疑了，其实仔细看业绩，还算在预期，只不过数据中心房东的重资产，是不是一笔赚钱的生意，打个问号
但是不妨碍那些小的，转型到云计算服务的，df政府搭建的那些云计算平台带来的对小盘的重估机会，这里就是，我们这认这个逻辑
而这个周末，出现了云上游的涨价消息，aws h100调用价格2周上涨百分之20，idc的上架率提升，租金价格有望走高。
而算力租赁这个板块指数，还没算走坏。
所以，看春季行情的AI的话，后续还是在算力租赁这个板块。
优先就是市场走出来的，10cm的浙大网新，20cm的锦鸡股份。
算力服务那块，强的是我反复做的宏景科技。10cm的海南华铁，好像也调整了不小。
因为这里从万国miss的角度，只能看成个股，而从板块走势，算力出租，算是我们认的。
具身智能，
这里没啥好说的啦，人形机器人叠加智能驾驶，这里面最大的逻辑就是，这个市场上最大腿的资金超配在这里，这里的感官就是，它只要die下去，其他都好不了，而你只要一反弹，它必然摘桃子，这种情形，就是说明，毫无疑问的春季行情的超级主线
你如果有看空超级主线的行为，那么我建议你，干脆不做，空。
之前说过，按图施工，新高施工具身智能，一直施工一直爽。
而这里也存在了施工难度大加大，感觉低吸会更有性价比，当主线的施工都感觉难度了。你其他板块必然也是难度加倍。
这里要看前期强的10cm的捷昌驱动，是否止跌，20cm的新高标，是持续还是调整
体感上，就是，春季行情的后半段，量化的节奏加快，那么你追高的成功率，是地狱级别的，而低吸一直是成功效率最低级别的手法，但是当下，低吸大于追高，应对低成功率的方法，就是降低仓位。
所以，旗帜鲜明的看好接下里的行情，根本不存在老师们说的极大风险巴拉巴拉的，这里的指数中枢，肯定是上亿的，以前是3000，现在估计要3300-3400，这是中枢，都是围绕这个震荡。
指数fx是没有的，但是个股是不一定好的，因为量化的因子策略是反复给你拉扯，直到一个板块的流动性出现紧张，那就推到重来。
而指数的3400的反复冲关，必然会带着金融的，这里的博弈也是可以看一看，互金，叠加AI最好
所以，不要把路走窄了，我觉得比较好的做法，仓位降半，在AI和具身智能中从追高改为低吸操作，还是按图施工，这里的图，就是市场演绎的强势和先调整先反弹。
仓位降半，不是不看好，我是很看好行情，这里的降半是因为，我菜，当我追高无效的时候，而低吸就是所有手法中成功率不咋地的，我的策略就是降半低吸，解释下，直到追高有效，我又会打满
补充一点，这里还是看港股的，港股这次走的实际上并不是外资的配比加大，实际上外资有平移，但是和之前的比例，相差还很大，反而是南向资金，这一波是持续的超过924那一波，而且还在继续，所以这里没啥好说的，我们还是要看港股的，而是否在起，我觉得决定权还是在南向资金上。
