三大指数冲高回落,随后开始弱势震荡,超过3400家下跌,仅1100家是红盘,教育、汽车整车、白酒等板块表现相对较好,元宇宙、工业母机等跌幅居前,战况比较惨烈,亏钱效应明显,折磨人的一天,打听一下,你们逆势有赚到钱的吗?
截止收盘,市场成交额依然维持在一万亿上方,和外围市场比较,大A确实很顽强的,北向资金也净流入30.21亿,券商连续出来护盘,无形的手又开始行动了,所以,对A股市场根本不用慌,扛过了外围的恐慌,市场还会继续震荡向上。
不得不说,券商近期还是很活跃的,作为权重,券商板块一直是市场的主要风向标和定海神针,所以券商板块的一举一动对指数都有较大的影响,另外,科技板块这几天有点异常,紫光G微,兆易创新、韦尔接连封板,但整个半导体板块却没带动起来,据坊间传闻在最近的机构交流中,这几只千亿级别的公司在四季度业绩可能会超预期。
02新主线行情或将诞生?
市场热点的方面有明显变化,市场风格在往主板低估值方向倾斜,主线氛围开始逐渐回暖,先是汽车整车开始,然后稀土,后期估计是半导体、军工紧追其后,除了主线逐渐回升之外,低估值的板块肯定会有估值的修复,比如大金融、白酒也、教育主题等等,所以,资金在有侧重的、良性的做选择。
并且近端以来,A股还是非常有韧性的,主线核心板块并没有受到明显的打击,虽然有波动但影响可以忽略不计,而随着市场逐渐转向配置明年的主线,风格切换则成为研究的话题,相信风格上肯定有很大的变化,因此,八哥认为当前的配置应该以均衡为主,在获利盘上预期不足的应该逐步的落袋为安,以为后市做好充足的资金准备。
这几年来,论市场主线的持续性,新能源板块绝对当之无愧,不过A股与外围有很大的区别,外围涨幅最好的是整车类,其中特斯拉是当之无愧的王者,股价一年多的时间大涨几十倍达到万亿市值,另外,我G造车三大势力也是如沐春风,均实现了大幅上涨,且市值都超过上汽集团、长安汽车等等,可见资金对新能源汽车的认可是非常高的。
目前来看,新能源汽车确实是最热门的主线赛道,可继续在这里面淘金,八哥认为在新能源的上下游,我G是排在世J前列的,且是唯一具备全产业链的地方,因此这类型的企业未来业绩确定性非常大,并且在经济转型与升级下,八哥觉得大盘没有系统性机会,当然系统性风险也没有,大概率会维持这种结构性行情。
就是如此火热的赛道,也有巨头出现掉队而崩盘的,比如恒大汽车,该公司搭上新能源汽车爆发的风口之后,股价一度站上70元大关,市值也达到6000多亿,但是恒大汽车仅停留在PPT造成上,实际生产的新能源汽车一部也没看到,加上恒大地产的暴雷,恒大汽车市值更是一泻千里,市值惊人的蒸发6000亿,让投资者吃大面。
其实,如果恒大能及时地造出车来,预计新能源汽车的销量也将达到320万辆,预计其销量也不会太差,那股价也不至于如此惨烈的滑铁卢,毕竟蔚来连年巨亏的车企,市值都近4000亿了,可见,许老板对未来行业判断大势是正确的,但时间上把握不对,同样的道理,炒股对行业判断准确了,介入的时机也很重要,再好的赛道买到高点都会出现亏损。
另外,顺鑫农业公告,主要是聚焦主营业务,公司拟转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权,从而封一字板,这也让跌了快一年的白酒板块逐渐回暖,白酒指数冲高回落,但是以“牛栏山”二锅头为明星产品的顺鑫农业却毫不犹豫地一字封板,后市持续性有待考量。
03板块分析
券商连续小幅异动,目前来看,经过一个多月的横向震荡,运行的时间周期也差不多,这个位置要是能向上突破的话,大概率会走出一小波行情,最近也有很多机构认为,券商存在投资机会,一是明年上半年大概率宽松流动性,券商对宽信用较为敏感,二是房住不炒的调控下,未来居民财富的转移,在财富管理行业肯定有动作,财富管理行业将有利于改善券商业绩、提振估值。
氢能源继续强势,走出了一定的持续性,而且板块出现了新的领涨龙头,那么医疗板块就无法再次反包走强了,这是一个跷跷板的关系,只是目前市场的情况是,大盘继续在关键位置保持震荡,没有选择方向,有继续弱势破位的可能,市场的各路题材,始终无法形成领涨的态势,所以最终资金还是有可能选择防御,但如果一市场一旦进入防御,医疗股还将继续反复走强。
钢铁板块方面,行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图已基本成型,方案突出源头削减、严格过程控制、强化末端治理,直指减污降碳协同增效,促进经济社会全面绿色转型,业内人士认为,钢铁行业要实现绿色低碳高质量发展,还需要优化产业布局。
并且,要提高短流程电炉炼钢产量比例,解决长流程炼钢高耗能、高排放问题,优化炉料结构、优化产业链,大幅减少独立烧结、独立热轧、独立焦化企业数量,优化能源结构,实施燃煤工业炉窑清洁能源替代,淘汰煤气发生炉、提升绿电使用比例,可留意宝钢和华菱等相关受益公司。
金属钴这块,上海有色网数据显示电解钴上涨0.5万元/吨至43.65万元/吨,硫酸钴等钴盐亦有上行趋势,八哥认为,短期市场情绪影响大于实际影响,海外钴原料端的变动向下传导存在滞后性,从需求端来看,年底是动力电池厂集中备货期,钴需求有望持续释放,可留意寒锐钴业和华友钴业等相关受益公司。
另外,最后重点聊聊工程机械,该板块回调幅度比较大,三一重工变成了二一重工,中联重科从15块多跌到六块多,从这个跌幅来看,这个板块的估值消化得比较充分,挺符合最近补涨逻辑的特征,工程机械的相关企业也在积极响应双碳利好措施,发布了新能源电动化相关产品,减少化石燃料驱动,这或许是该板块未来的看点之一。
当然,最重要的还是要看这个行业未来的增长情况,明年经济增速下滑压力依旧比较大,基建投资这块估计能稳中有升,上半年会有更大力度的投资计划,这对工程机械会有提振,所以工程机械板块这个位置是值得留意的,只要市场环境一回暖,资金重新回归的概率还是很高。
04指数分析
两市十字星微跌,上证指数回踩5日线,中期反弹趋势良好,市场热点虽明确,但是结构性行情板块的钱还是不怎么好赚,主要还是把握好行业轮动和热点主题带来的投资机会,后市留意利好消息对产业的具体支持方向和力度。
创业板虽然跌幅不大,但整体表现弱势,宁德时代、亿纬锂能小幅走高,其实也不一定持续,就目前的情况而言,还是维持小仓位策略,留意低价、小盘子方面的低位机会,部分强势公司持续性较强,不过有一定的运气成分。
05后市预测
题材上轮动继续,赚钱效应整体较弱,周五了,如果外围再次下跌,A股将会承受较大压力了,超短一定要快进快出,以防被套,控制仓位为主,至于会不会出现利空消息不得而知,基金净值排名阶段,随时一个利空都会成为砸盘的理由,所以继续抱稳主线即可。
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12月的机会同样会有,目前我已经观察许久一个标的,它已经突破底部的平台。形成金叉的多头上涨趋势。盘子也不是很大,也就几十亿。目前PE被严重低估,业绩稳定增长,护城河稳固。技术面角度来看,资金不断介入,底部不断抬升,上方已经没有套牢盘。庄的资金意图明显,12月是最佳低吸机会。预计涨幅高达160%。
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趋势为王,所有的投机只会为自己的认知买单,只有坚守价值投资才是王道。