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今日看点

 

隔夜欧美市场遭到重锤，道指重挫650点，纳指重挫4%，标普500失守4000点。。。
今天早上开盘，市场的悲观预期非常浓厚，港股、A股全线大幅低开，不过A股在低开高走一路拉升，总算是硬了一把，可谓大奇迹日。
其实，目前市场最大的利好，可能就是普遍性的悲观；因为反身性而言，普遍悲观的时候，仓位都比较低，那些低仓位的都是潜在的多头，而且仓位低砸盘的力量也有限。
从近期私募行业的表现，也可以看出悲观情绪浓厚，有明星私募因为回撤超过40%发文道歉，被很多人喷的；
有公募转私募发产品，认购度极低的；要想在去年、前年，同级别的经理，随便就可以募集150亿的资金，现在却连5亿都募不到。。。
今天带动市场反攻的主要是两个方向，一个是芯片科技，一个是光伏新能源。
芯片大涨，有几个原因：
其一是消息面，丑国再次出手，进一步加强半导体设备销售禁令，国产替代逻辑加强，设备龙头北方华创早盘冲击涨停；
其二是基本面，板块估值处于历史底部，一些龙头公司，比如兆易创新、韦尔股份等，目前PE都低于30倍，大幅低于过去5年的估值水平。
其三是技术面，芯片这轮调整幅度非常大，比如科创50指数，半年多接近腰斩，具备超跌反弹的潜力。
 

另外还有就是，有机构推算，若复工复产如期进行，因为一季度的低基数效应+今年苹果芯片订单持续贡献的增量，预计二季度果链龙头仍有望实现同比稳健增长。
所以，很多时候，机会是跌出来的。
光伏方向老赵近期也说得比较多，主要是需求和景气度都不错，另外受疫情的冲击相对较小。
A股今天总算是硬气了一回，再度守住了3000点，虽然短期看，内外交困；不过拉长时间，从历史上看，机会都是跌出来的，已经跌了这么多，砸到这个位置了，就不要过度悲观了。
机会分析

 

白酒方向，近期市场有些分歧，主要是有人担心白酒一季度业绩好得不现实，担心是酒厂向渠道压货才导致业绩靓丽增长；

 

对于白酒，老赵也说一下观点：短期看疫情，中期看升级，长期看文化。

 

短期多少会受到疫情郑策以及经济状况的影响；中期主要看消费升级、产品升级；长期的文化是低层逻辑，白酒文化已经传承了几千年，酒桌文化是很难替代掉的。

 

对于短期库存，其实不必太过纠结，这个影响不到长期表现；

 

白酒的整体销量，其实多年来就没怎么增长，一些小酒厂倒闭了，但多数上市公司因为集中度提升和提价，日子还是过得很滋润。

 

 

而且从老赵收到的调研数据来看，并没有显示渠道在堆库存，所以很多人的假想暂时还没有得到验证。

 

昨天天齐也发了一个公告，与中创新航签署供货和战略协议，未来将在资源整合、技术支持、业务协同等方面创造更大的商业价值。

 

随着具体合作项目或内容落地，将发挥上下游协同效应，进一步提升公司未来盈利能力。

 

 

技术面上看，80附近叠加60日线还是有些阻力，看能不能以及什么时候可以突破一下。

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