当前全球金融市场潜在的四颗雷

​​7月8日，A股行情波澜不惊，国际局势风起云涌。这边日本前首相安倍晋三遭枪杀，那边英国首相鲍里斯·约翰逊离开了唐宁街10号。24小时内两件大事，之所以是大事，是因为当前国际货币体系中，英镑和日元依然是前五、前六的存在，作为投资人，我们对于这些国际事件的政治影响往往一头雾水也不做评判，但是对其经济影响是非常关注的。比如日债。个人认为，日债、欧债、虚拟货币、美股是当前全球金融市场潜在的四颗雷，而安倍被杀可能会波及日债的稳定性。这里的风险关键是风险整体不可控，不可预测。

 

对于日本，前首相被杀可能是政坛混乱的开始，为何这么讲？很多朋友会质疑安倍作为前任首相，对日本影响还会那么大吗？日本政府实际上是由派系掌控的，比如安倍实际上早期是清和政策研究会中的细田派，后来安倍有了自己的势力，于是就有了安倍派。而岸田文雄则是岸田派。日本派系林立的原因是日本选举第一轮是议员投票，所以搞个小团体，集中力量获得首相选举提名。这种派系政治最终会引发阴谋猜想，即便暗杀本身只是因为杀手个人的不满，猜想不可避免。会导致各个派系之间的不信任，进而使得经济政策上举棋不定，出现更大偏差。

 

当然了，鬼子的事情，让鬼子自己焦虑。国际大势下，个人认为中国经济还是最稳的，从当前态势来看，中国可能是全球资本的避险地，未来反而能够促进外资的避险性流入。总体上投资者在A股要稳定心态，但也要提醒投资人，要从周期狂欢中调整心态，不可急躁。最近很多人在加杠杆，融资增加额集中在有色金属、电力设备、基础化工这几个行业，这些行业周期性特征明显。我认为能赚钱的不加杠杆照样赚钱，不能赚钱的加了杠杆死得更快。在此多事之秋，投资人还是要先学会稳定心态，不要过度激进冒险，未来没有什么是确定的，谁也猜不到明天会发生什么，要对不确定性要警惕性，哪怕是杞人忧天，所以，至少要远离杠杆。

 

A股今天总体稳健，比较有趣的是，A股防弹衣概念股迅速跳升，包括际华集团、皖维高新、泰和新材。这些股票平时谁也不会关注，所以概念投机为主，投资人如果手脚快，反应快，可以做做短线，但个人不建议这么做，因为中国很稳定，大多数人是没有防弹衣需求的，国家采购每年都基本定量采购防弹衣，这也是防弹衣企业唯一的需求，没有太大的需求弹性。哪怕国家增加了防弹衣的需求量，也不过5%-10%的增量，都不够一个涨停。

 

如果进入后经济周期时代，我们投资什么？我谈的是假设，因为当前周期还没有到下行阶段。如果周期下行，行业热点可能会切换到价值股的，大方向是医药、消费和互联网，其中医药里面包括创新药企和CXO企业。消费领域中食品饮料、科技家电、游戏产业值得关注，这里要说一下，实际上元宇宙就是游戏产业，不要被各种观点绕晕。互联网则主要关注有盈利能力的平台公司。当前很多行业的情况可能有些复杂，比如电子消费品因为缺乏下游应用，短期的销售状况不佳，一些智能手机产业链的企业业绩在下滑态势当中。当前智能手机的移动互联网时代红利基本到头，互联网需要开启新的时代，所以，在互联网股投资方面，要更多着眼于未来互联网科技走向。

 

跟着蜜蜂找到花蜜，跟着苍蝇找到厕所，投资的关键在于你与谁同行。人在一生中拥有健康/紧密关系的机会并不多，遇到对的人可能需要两三年，通过相处看清彼此又需要两三年，最终能一路走下来的是极少数志同道合者。

     虽然很多人总想一夜暴富，觉得价值投资的路太漫长，所以急需赚快钱解决个人问题。但这几乎是所有股民的想法，凭什么你就比比别人特殊？人生时间的流逝比你想的要快得多，而关于家庭、婚姻和子女的大多数事情，都是在你二三十岁时发生的，40岁以后，你会 发现除了老婆孩子，可能几乎没有几个朋友，而你的人生此时几乎已经定型，除非你能在股市寻找到赚钱的道路，否则，就会开始颓废，人不知不觉就老了，不仅钱没有赚到，事业也没有，人生会在家务琐事和昏昏耗耗中虚度。

 

 

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】​​​​