中国核电601985股票内在价值解析:...

  • 拥抱大牛市
  • 2024-12-09 22:44:00
中国核电601985股票内在价值解析:

估值指标角度
据东方财富网数据,中国核电2024年11月27日总市值1790.14亿,PE(TTM)17.50,PE静16.85,市净率1.87,行业平均PE(TTM)19.22,市净率2.09 ,其估值低于行业平均水平,从该角度看内在价值高于当前股价.

公司发展前景角度
公司是中国核能发电的龙头企业,拥有在运核电站55座,在建20座,预计到2025年在运装机容量将达到约7000万 千瓦. 随着全球对清洁能源需求的增长以及中国政府在“十四五”规划中对核电发展的支持,公司有望持续受益,未来的盈利能力和现金流有望提升,当前股价可能未充分反映其未来的内在价值.

业绩增长角度
2023年上半年公司实现营业收入362.98亿元,同比增长4.99%,归母净利润60.42亿元,同比增长11.09%,业绩呈增长态势,新能源装机规模提升带动营收及净利润增长,且有多个机组核准待建,未来业绩有增长潜力,表明内在价值较高.

市场交易角度
2024年其股价在9-10元左右波动,12月6日股价为9.92元,有机构预测其2024-2026年每股收益分别为0.56元、0.61元、0.70元,对应PE分别为13、12、10x,若按2023年给予的17-18倍PE计算,合理价值为9.52-10.08元,目前股价接近或略高于此范围,从市场交易角度看,内在价值与当前股价相当或略低.
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